基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼003591基金類別混合型
基金經理楊景涵 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 232,658,752.01
份額凈值(元) 1.1630
累計凈值(元) 1.1630
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 64,043,332.91 26.67%
債券 163,221,600 67.96%
銀行存款 2,132,195.82 0.89%
其他 10772001.36 4.48%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 17,143,649.94 7.36%
建筑業 15,781,900 6.78%
房地產業 15,383,200 6.61%
采礦業 6,766,618.59 2.91%
批發和零售業 4,616,205.84 1.98%
制造業 4,312,154.78 1.85%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,603.76 0.02%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 64,043,332.91 27.51%
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