基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

基金代碼001073基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-06-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 300,540,366.57
份額凈值(元) 1.1090
累計凈值(元) 1.1090
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 173,869,048.77 54.88%
債券 0 0.00%
銀行存款 25,832,052.65 8.15%
其他 117109017.18 36.97%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 65,775,963.81 21.89%
金融業 57,691,176.65 19.20%
房地產業 12,393,142 4.12%
交通運輸、倉儲和郵政業 10,639,649 3.54%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,379,028.76 2.12%
建筑業 6,247,061 2.08%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,452,584 1.81%
批發和零售業 4,201,710.8 1.40%
采礦業 3,506,923.25 1.17%
租賃和商務服務業 1,219,860 0.41%
合計 173,869,048.77 57.85%
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